Facturas saldadas del libro A, según el período seleccionado arriba.
Desglose de Salidas de Efectivo
Análisis de Gastos
Detalle operativo de facturas y egresos
Total Facturas
—
registros en base de datos
Pendientes de Pago
—
—
Gasto Total
—
nómina + operaciones + impuestos
Budget Contable (Y)
—
—
Gasto Mensual (RD$)
Distribución por Concepto
Vacío = exporta registros filtrados actuales.
——
Fecha
Vencimiento
Ciclo
Proveedor
NCF
Concepto
Detalle
Estatus
Budget
Status
Firma
Tipo
Pago
ITBIS
Total
Facturas electrónicas recibidas
Llegan solas de proveedores certificados. Pasarlas a Gastos rellena el formulario de
abajo para que las revises antes de guardar.
Pulsa Actualizar para ver lo recibido.
Nueva Factura
Crear Usuario
Usuarios del Sistema
Permisos por Rol
Permiso
Admin
Editor
Viewer
Ver Dashboard & Facturas
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Agregar Facturas
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✗
Editar Facturas
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Exportar CSV
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Configuración de Usuarios
✓
✗
✗
Respaldo de Datos
Descarga un respaldo completo de toda la información del sistema en un archivo Excel con una hoja por módulo (facturas, cobros, conduces, empleados, payslips, documentos). Guárdalo periódicamente como copia de seguridad.
Reiniciar Ciclo de Licitación
Borra únicamente las transacciones del ciclo terminado: Gastos (facturas), Cobros y Payslips. Conserva intactos empleados, escuelas, menú, conduces y certificaciones.
⚠ Esta acción NO se puede deshacer. Descarga primero el respaldo completo.
Por Cobrar
—
—
Total Cobrado
—
—
Días Prom. de Pago
—
desde vencimiento
Retraso Promedio
—
días (+ tardío, - adelantado)
Cobros por Mes (RD$)
Próximos Cobros Pendientes
——
No. Libramiento
Correspondiente a
Entrega Expediente
Fecha Registro
Aprobación
Publicación
Vencimiento
Recibido
Tenure
Días Total
Valor
Estatus
Año
Registrar Nuevo Cobro
Calendario / Agenda
Próximas Actividades
Accesos Directos
Portales que usas a diario. Abren en una pestaña nueva.
Los ingredientes que guardes aquí aparecerán en el desplegable de la calculadora con su precio.
Catálogo de Ingredientes
Calcular los porcentajes desde el histórico
Saca de sus gastos reales cuánto cargarle a cada plato por estructura, en vez de estimarlo.
Elija abajo con qué mes o meses quiere calcular.
¿Cómo se calcula esto?
La calculadora aplica los gastos indirectos y de gerencia como un porcentaje sobre el costo
de ingredientes. Aquí se divide el gasto de un mes entre lo que ese mismo mes se
consumió de comida. Cada mes se calcula contra sí mismo, sin promediarse con los demás.
Cada factura cuenta en el mes de su Ciclo, no en el de su fecha: el ciclo es el mes al
que aplica el insumo. La carne facturada el 28 de agosto para cocinarse en septiembre es
costo de septiembre. Si alguna factura no tiene ciclo se usa su fecha y se avisa abajo.
Cada rubro se puede reclasificar. Lo que marque como Insumos forma la base de la
división — son las compras de comida que la calculadora ya cuenta como ingredientes, y por eso
no se suman como gasto. Excluido es para lo que no es costo del plato.
Entran las facturas Pendientes y Saldas, porque el gasto ya se incurrió esté pagado o no.
Quedan fuera las marcadas con Budget N. La nómina no sale de Gastos sino de
Volantes de Pago, y se toma por el devengado bruto. El mes en curso nunca entra solo:
a mitad de mes los fijos ya cayeron completos y las compras van a medias.
Ajustes del cálculo
Porcentaje de cada mescada mes contra sí mismo, sin promediarse con los demás
Detalle por rubro — aquí se reclasifica cada uno
Histórico de costos por mes
Cada vez que guarda un plato se archiva una foto de su costo con el mes.
Haga clic en un mes para ver sus platos y abrirlos.
Cómo leer esta tabla
Muestra cómo se mueve el costo por ración a lo largo del año y cuánto pesaron los indirectos
y la gerencia en cada mes. Si guarda el mismo plato varias veces en un mes, queda el último
valor de ese mes.
Para comparar peras con peras, elija un plato en el desplegable: el promedio de
"Todos" mezcla platos distintos, y si cambia la lista de platos de un mes a otro, parte de la
variación es cambio de mezcla y no cambio de precio.
Evolución mensual
Costo real por ración
Todo lo que se consumió en un mes dividido entre todas las raciones que se entregaron ese mes.
El gasto va por el Ciclo de la factura — el mes al que aplica el insumo — y las raciones
por la fecha del conduce. Haga clic en cualquier mes para ver de qué se compone.
¿Para qué sirve este número?
Es la medida directa del negocio: no reparte nada, no supone nada y no mezcla meses. Las
raciones salen de los conduces generados y los días operados de sus fechas.
Es la cifra contra la que hay que comparar el costo que arroja la Calculadora. Si la
calculadora dice RD$60 por ración y aquí sale RD$85, esa diferencia es lo que el costeo no
está viendo.
Gasto contra raciones entregadas
Configuración de la semana
Se usa como referencia para toda la semana, incluyendo el Sábado/Domingo de Prepara.
Escuelas por día
Marca qué escuelas reciben servicio cada día. Deja en blanco los días sin servicio.
Menú —
Edita cualquier plato antes de generar. Los cambios aplican solo a esta generación.
Menú semanal
Centros educativos
Historial de generaciones
Calendario de Servicios
Generar Relación de Conduces
Generar Factura Gubernamental
En modo manual no se exige rango de fechas ni conduces. El período de la factura
se toma de la fecha del documento.
Histórico de facturas de ventas
Guardar usa el NCF como identificador: volver a guardar el mismo NCF actualiza la
factura en vez de duplicarla.
Vista previa
Qué comprar
Marque los días que va a cocinar. Sale, por proveedor, qué hay que comprar y
cuánto. Lo que no tenga cantidad confirmada se lista aparte en vez de salir en cero.
Insumos por día del menú
Escriba la cantidad de cada día, o una x si ese día no se usa. Déjelo en
blanco si se usa pero todavía no sabe cuánto: sale en ámbar y el total de la
semana queda en blanco, nunca en cero. El total lo calcula el app.
Datos de la Orden
Proveedor
Artículos
Nº
Artículo
Tipo
Cantidad
Medida
P. Unitario
Subtotal
Tasa ITBIS
ITBIS
P. Total
Observación
SUBTOTAL
0.00
ITBIS
0.00
TOTAL GENERAL
0.00
Importar órdenes desde un CSV
Una fila por artículo. Las filas de una misma orden se agrupan por la columna
orden; si la deja vacía, se agrupan por proveedor y fecha, y el número se
asigna solo continuando el histórico. Las columnas de cabecera —fecha, proveedor,
RNC, dirección, contacto, teléfono, entrega, plazo, pago— basta ponerlas en la
primera fila de cada orden.
El ITBIS se escribe como 18, 0.18, 18% o E si
es exento. Los montos aceptan 1,234.56 o 1234.56.
Nada se guarda hasta que todo el archivo esté correcto. Media importación
es peor que ninguna.
Histórico de Órdenes de Compra
Total Documentos
—
certificaciones registradas
Vigentes
—
más de 30 días
Por Vencer
—
menos de 30 días
Vencidos
—
requieren renovación
Certificaciones y Permisos
Certificación
Estado
Vigencia
Días Restantes
Adjuntar
Ver / Imprimir
Expedientes Guardados
Datos del Expediente
Checklist de Documentos
0 / 0 completados
Controles de Calidad
Formatos de BPM/HACCP para imprimir en blanco y llenar a mano. Selecciona uno para configurar las fechas.
Total Empleados
—
registrados
Activos
—
en nómina
Nómina Mensual
—
total sueldos brutos
Inactivos
—
dados de baja
Base de Datos de Empleados
Cód.
Empleado
Posición
Sueldo
Banco / Cuenta
Status
Generar Comprobantes de Nómina
Selecciona los empleados a incluir en esta corrida de nómina:
Payslips Generados
Histórico de Payslips
Registrar Ausencia
Al generar la nómina del periodo que incluya estas fechas, se descontará
el salario diario del empleado por cada día marcado. Déjalo sin marcar
para vacaciones o licencias remuneradas.
Historial de Ausencias
Inventario de Insumos
Este inventario se alimenta automáticamente de las Órdenes de Compra generadas, y también puedes agregar o descontar insumos manualmente.
Artículos: 0
Valor total del inventario: RD$0.00
Tipo
Artículo
Cantidad
Medida
Costo Prom.
Valor Total
Reporte de Inventario
¿Cuántos platos puedo producir?
Cruza el inventario actual contra los platos de la Calculadora de Costos.
Para cada plato calcula cuántas raciones alcanzan las existencias y cuál
es el insumo que limita la producción.
Movimientos Recientes
Decision Maker
Hasta cuándo alcanza el efectivo, cuánto dinero hay que conseguir y hasta cuándo hará falta.
Se alimenta solo de lo que ya está registrado: el saldo en banco, los gastos, la nómina y
los conduces entregados. Lo único que usted pone son los supuestos de abajo.
Sale todo: cifras, los dos gráficos, el diagnóstico y las tablas. En el diálogo de
impresión elija «Guardar como PDF».
El saldo en banco, día por día
saldo sobre cerosaldo bajo ceroentra un cobro
Los dientes de sierra son eso: cada subida de golpe es un pago que entra, y cada bajada
lenta son las semanas de nómina y compras hasta el próximo. Mientras la bajada sea más
larga que lo que dura el pago, la línea sigue por debajo de cero.
De qué se compone cada mes
El gráfico de arriba dice cuándo falta dinero. Éste dice por qué: a la
izquierda lo que entra, a la derecha lo que sale partido en sus tres pedazos.
entraoperación y comprasnóminaimpuestos— — — el mes no recibe nada
Supuestos
Mueva cualquiera y todo se recalcula.
El reloj no arranca al cerrar el mes: arranca cuando la factura entra a la institución.
Del mes siguiente al facturado. Cada día que la factura se queda en la oficina es un
día más de financiamiento.
% del subtotal sin ITBIS
INABIE la descuenta del libramiento. Se acredita después, pero no entra a la cuenta
el día del cobro, y para la caja eso es lo que cuenta.
Monto
Se amortiza el% del subtotal de cada factura
El monto es fijo y sale del contrato: cada empresa tiene el suyo. INABIE descuenta la
cuota de todos los libramientos desde el primero, se haya desembolsado el
anticipo o no — el calendario se fija al firmar y corre solo. Cuando las cuotas suman
el monto, el descuento para. Ponga 0 si no tomó anticipo.
«Estimarlo» lo saca del % sobre el año proyectado, para cuando no lo tenga a mano.
Fecha en que entra a la cuenta
Esto sólo decide cuándo entra el dinero. El descuento de cada factura corre
igual, marcada o no. Si ya lo recibió, déjela en blanco: ese dinero ya está dentro
del saldo en banco.
El resto lo absorbe el crédito fiscal de las compras. Sale el 20 del mes siguiente a
la venta, se haya cobrado o no.
Un mes de arranque, con la cocina montándose, no dice nada de lo que se gasta
operando. Elija el mes que represente el ritmo normal. Una semana a caballo entre
dos meses cuenta en el mes donde cae su jueves, que es donde están cuatro de sus
siete días.
Se le suma el 18% al facturar, igual que en el módulo de Facturación.
Calendario escolar y raciones
Uno por línea o separados por coma. Cada feriado son raciones que no se entregan
y por tanto no se facturan.
Vender la cuenta por cobrar para recibir el dinero antes. Agregue una línea por cada
factura que piense adelantar: el sistema calcula el costo, mete el efectivo en la fecha
que usted ponga y le dice si valió la pena.
A financiar no es la factura completa: nadie adelanta dinero sobre la retención ni
sobre la cuota del anticipo, porque eso no lo va a cobrar. El módulo ya lo descuenta, así
que el aforo se deja en 100 salvo que le adelanten menos. Los gastos fijos
van aparte de la tasa porque no crecen con la factura: si los mete dentro del porcentaje,
cada monto le da una tasa distinta y ya no puede comparar dos ofertas.
Los valores que trae por defecto —6.5% mensual, 6,000 de gastos— salen de un desglose
real de COOPMOGOTE; cámbielos por los de su oferta.
Factura
A financiar
Se adelanta el
Aforo %
Tasa % mensual
Gastos fijos
Días
Costo
Recibe ahora
Diagnóstico
Lo que sale de los números de arriba, ordenado por urgencia. Se recalcula solo cada vez que
usted mueve un supuesto.
Opcional: un análisis en prosa sobre estas mismas cifras.
Cuándo entra cada cobro
Mes facturado
Raciones
Factura
Retención
Anticipo
Entra neto
Se deposita
Entra
Saldo ese día
Mes a mes
Mes
Entra
Sale
Cierra en
De dónde sale cada número
Contabilidad
Los asientos de Ingresos/Gastos se generan automáticamente cada vez que registras una factura en Gastos.
Este módulo es una contabilidad básica automatizada — para estados financieros formales (Balance General,
Flujo de Efectivo) o ajustes contables complejos, consulta con tu contador.
¿Ves todo en cero? Las facturas que ya existían en Gastos antes de activar este módulo no generan
asiento automáticamente (solo las nuevas). Usa este botón una vez para ponerte al día con las que ya tienes.
Plan de Cuentas
Código
Nombre
Tipo
Asientos Contables
Para movimientos que no vienen de una factura de Gastos: aportes de capital, ajustes, saldos iniciales, etc.
Fecha
Concepto
Origen
Cuenta Debe
Debe
Cuenta Haber
Haber
Balance de Comprobación
Código
Cuenta
Tipo
Total Debe
Total Haber
Saldo
TOTALES
Estado de Resultados
Los Costos son lo que se consume para producir las raciones (materia prima,
mano de obra directa). Los Gastos son la estructura que sostiene la operación
aunque no se produzca. Separarlos permite ver el margen bruto.
Haz clic en cualquier partida para ver de qué está compuesta.
Ingresos
Total Ingresos
Costos de Operación
Total Costos
UTILIDAD BRUTA
Margen bruto sobre ingresos
Gastos Operativos
Total Gastos
UTILIDAD / PÉRDIDA NETA
Margen neto sobre ingresos
Nueva Certificación
Nueva Actividad
Nuevo Empleado
Nota Aclaratoria
Documento dirigido a INABIE explicando por qué no se entregaron raciones en ciertas fechas.
Los datos de la empresa se toman automáticamente del sistema.